货币项目期末如何调整或结算？

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• 10月31日鹏扬消费量化选股混合A净值下跌0.23%，近1个月累计下跌2.23%
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• 10月31日嘉实稳健添翼一年持有混合C净值下跌0.10%，近1个月累计上涨0.02%
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• 10月31日海通核心优势一年持有混合B净值下跌0.36%，近1个月累计下跌5.92%