会计反映职能的特点不包括哪些？

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• 10月31日民生加银品牌蓝筹混合A净值下跌0.31%，近1个月累计下跌4.28%
• 10月31日中欧睿见混合C净值增长0.13%，近3个月累计上涨12.9%
• 10月31日长城久恒灵活配置混合A净值增长2.48%，近3个月累计上涨22.75%
• 10月31日华富竞争力优选混合A净值增长1.15%，近3个月累计上涨17.01%
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• 10月31日银华沪港深增长股票C净值下跌0.29%，近1个月累计下跌5.37%
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• 10月31日大成盛世精选混合C净值增长0.35%，近3个月累计上涨19.82%
• 10月31日广发恒荣三个月持有期混合A净值增长0.21%，近3个月累计上涨4.1%
• 10月31日南方优享分红混合C净值下跌1.01%，近1个月累计下跌3.87%
• 10月31日广发睿毅领先混合A净值下跌0.18%，近1个月累计下跌4.57%
• 10月31日易方达商业模式优选混合C净值下跌0.56%，近1个月累计下跌7.02%